名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 19.93
|
穩健型
-3.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.97 |
34.90 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1798
|
穩健型
-4.07%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.61 |
-3.93 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.94
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-3.59 |
0 |
1.24 |
1.81 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.49
|
保守型
-0.46%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.68 |
-3.59 |
0 |
1.24 |
1.80 |
0 |
0.39 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.0014
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
-12.06 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.5846
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.22 |
-6.42 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 19.98
|
穩健型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
9.00 |
0 |
4.74 |
5.38 |
0 |
0.13 |
0.04 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1268
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.94 |
-1.26 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1823
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0337
2024/07/03
|
6.94 |
-1.27 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 17.83
|
穩健型
-3.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.80 |
23.34 |
0 |
4.48 |
5.57 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.004
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
0.11 |
0 |
1.36 |
1.69 |
0 |
0.42 |
-0.05 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.8387
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.22 |
-2.01 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.3352
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.71 |
7.92 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.3352
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.71 |
7.92 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.8
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.94 |
37.99 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.75
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-15.69 |
0 |
4.94 |
5.51 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004813 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 11.37
|
穩健型
-1.72%
|
季配
|
0.29
2024/07/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9687
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.83
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
14.15 |
0 |
0 |
3.44 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.9298
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0522
2024/07/08
|
8.74 |
0 |
0 |
2.90 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|