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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/01	股票型 734.86	穩健型 -3.6%	無配息交易說明	0.0 -	33.11	23.80	253.28	6.11	6.94	5.19	0.30	0.04	0.44	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	27.43	35.04	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	19.42	28.16	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	13.07	124.03	3.77	5.20	4.07	0.15	0.00	0.37	5	5	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.5158	穩健型 -1.75%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	18.22	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.5322	穩健型 -1.75%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	18.22	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.8307	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	18.22	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.61	33.26	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.51	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	14.94	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.01	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.63	14.98	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	99.96	144.15	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 236.7	積極型 -5.8%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	76.86	317.51	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.2838	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	8.54	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/08/01	股票型 68159.0	穩健型 -4.91%	年配交易說明	209.6949 2023/08/01	13.83	32.08	56.61	3.18	3.19	3.82	0.59	0.44	0.32	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.2837	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	8.54	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 8.4399	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0599 2024/07/01	11.49	8.49	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 8.4398	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0599 2024/07/01	11.49	8.49	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2980.0	積極型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	22.53	29.29	57.98	3.38	3.72	3.84	0.56	0.33	0.32	3	3	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 12.1237	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 69.65	穩健型 -3.41%	無配息交易說明	0.0 -	48.04	79.47	183.12	3.95	5.01	5.15	0.78	0.30	0.32	5	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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