名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.3946
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.61 |
-48.24 |
-2.28 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.16
|
積極型
2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.35 |
-43.12 |
-29.12 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.15
|
積極型
2.01%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-9.36 |
-43.12 |
-29.10 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.65
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.34 |
-42.57 |
0.16 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.7058
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.04 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
-0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004600 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.0867
|
穩健型
1.07%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
-1.04 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
-0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.817
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.17 |
16.43 |
-11.64 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 96.25
|
積極型
1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-48.47 |
-11.63 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/10 |
股票型 3420.8136
|
積極型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.17 |
9.55 |
-15.27 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.68
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.31 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 67.77
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.04 |
19.87 |
-10.18 |
5.94 |
7.19 |
8.68 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.78
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.57 |
-28.74 |
12.48 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.523
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.62 |
-47.96 |
-41.32 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.57
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.88 |
-42.83 |
-28.68 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.61
|
積極型
1.52%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.91 |
-42.85 |
-28.69 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.34 |
-25.14 |
-7.37 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.34 |
-25.14 |
-7.37 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 62.25
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.56 |
20.51 |
-9.68 |
5.96 |
7.26 |
8.71 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 37.5609
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.56 |
20.31 |
7.60 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 56.3631
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.186298
2024/06/27
|
6.15 |
-5.26 |
-9.53 |
3.07 |
3.68 |
4.18 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|