名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 26.68
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
-19.36 |
-10.13 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.02
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.13 |
-42.59 |
0.12 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 14.0
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.15 |
2.47 |
-3.82 |
0.97 |
1.66 |
1.72 |
-0.17 |
-0.50 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 37.777
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
-23.56 |
-1.30 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.74
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.70 |
12.08 |
-11.62 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 58.96
|
積極型
2.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-3.85 |
-0.45 |
-4.83 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 0.5086
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.41 |
-8.32 |
33.36 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.4338
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.8445
|
保守型
0.16%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
7.80 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 12.15
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.97 |
2.97 |
2.70 |
1.37 |
2.13 |
2.13 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 34.7357
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.61 |
-23.18 |
-0.70 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 11.35
|
保守型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
11.01 |
10.00 |
0.85 |
1.53 |
1.49 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 1.043
|
保守型
0.96%
|
年配
|
0.017
2023/08/01
|
5.00 |
-5.41 |
-4.73 |
1.32 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/07/10 |
債券型 24.96
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
5.83 |
5.96 |
-7.32 |
1.71 |
2.48 |
2.96 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 12.97
|
保守型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.01 |
-5.32 |
-4.67 |
1.33 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/11 |
債券型 10.65
|
保守型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
5.39 |
-2.27 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/11 |
策略型 184.4
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.21 |
-8.74 |
-3.02 |
2.05 |
2.77 |
2.64 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/07/11 |
策略型 11.7
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-7.05 |
2.34 |
1.36 |
2.94 |
3.16 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 1043.52
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/11 |
策略型 148.88
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
4.94 |
8.75 |
3.28 |
2.91 |
2.53 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|