名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 815.57
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.81 |
136.07 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 200.2
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.43 |
73.95 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 42.74
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.73 |
83.76 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 38.89
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
80.87 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 271.23
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.06 |
90.27 |
378.36 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.3411
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.15 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.0526
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
24.15 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.0356
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
24.15 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 548.23
|
穩健型
-1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.83 |
42.06 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.68
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.66 |
87.45 |
326.26 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.32
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.41 |
81.09 |
194.45 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 61.77
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
71.20 |
220.22 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
12.94 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 3195.0
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.68 |
26.33 |
56.97 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 32.65
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.09 |
109.97 |
162.42 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 74420.0
|
穩健型
0.9%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
20.80 |
31.57 |
57.96 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 35.09
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.30 |
99.84 |
156.39 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 9.87
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
14.56 |
12.92 |
0 |
1.38 |
1.51 |
1.39 |
0.70 |
0.16 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.1591
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
7.71 |
0 |
1.69 |
2.22 |
1.95 |
0.47 |
0.05 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|