名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 221.82
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.31 |
67.49 |
291.98 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 252.0803
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.87 |
66.78 |
86.48 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 26.8935
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.85 |
66.55 |
88.63 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 9.45
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.35 |
66.32 |
40.95 |
4.76 |
8.56 |
11.16 |
0.20 |
0.15 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 27.14
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.14 |
66.30 |
90.99 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 32.62
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.51 |
66.04 |
112.49 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.8476
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.44 |
65.91 |
88.04 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 23.81
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.37 |
65.81 |
87.92 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 70.28
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.59 |
65.69 |
88.96 |
2.50 |
3.71 |
5.67 |
0.60 |
0.18 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 86.45
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.33 |
64.98 |
189.32 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 147.37
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.72 |
64.22 |
228.36 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 320.29
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
36.02 |
63.68 |
74.08 |
2.64 |
3.92 |
6.15 |
0.57 |
0.17 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.03
|
積極型
2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
63.32 |
210.99 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 334.7803
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.15 |
63.12 |
75.62 |
2.41 |
3.85 |
5.34 |
0.67 |
0.17 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.9
|
積極型
2.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.94 |
62.51 |
237.70 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 64.52
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.06 |
62.48 |
232.23 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 102.6
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
50.09 |
62.19 |
248.51 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 235.11
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
34.40 |
62.08 |
308.18 |
6.58 |
7.17 |
7.40 |
0.37 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 60.28
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
44.11 |
62.00 |
148.78 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|