元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外泰國歐洲美國日本亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區遠東地區(不含日本) 巴西印度尼西亞中國東南亞國協印度新加坡拉丁美洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞英國全球(不含美國) 歐元區東歐北歐五國俄國與獨立國家國協歐洲(英國除外) 德國菲律賓韓國南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 23.64	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	28.90	29.89	103.44	3.59	4.25	4.28	0.57	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/07/03	股票型 25.68	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	38.14	-22.46	51.24	5.78	6.29	7.01	0.46	-0.15	0.09	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 13.87	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.65	19.06	37.60	2.49	2.57	3.20	0.40	0.14	0.14	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/07/03	股票型 11.48	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	17.38	25.88	3.86	4.06	4.48	0.23	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 13.65	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.64	-5.21	44.75	4.27	5.45	6.67	0.59	-0.07	0.08	5	4	1	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/07/03	股票型 10.31	穩健型 0.68%	季配交易說明	0.059 2024/04/08	12.88	4.20	13.64	4.02	4.11	4.15	0.20	0.00	0.04	5	5	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/07/03	股票型 9.49	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0316 2024/07/03	12.64	6.14	12.86	4.23	4.31	4.59	0.21	0.02	0.03	5	4	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.17	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	34.25	47.14	51.40	3.08	3.55	4.21	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 7.006	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.033 2024/06/07	19.13	8.55	-5.73	1.42	2.48	3.23	0.90	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 57.23	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	51.24	74.64	269.94	6.65	7.59	6.99	0.54	0.19	0.31	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 10.2727	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	19.15	8.60	-5.54	1.42	2.47	3.23	0.90	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 74.32	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	62.41	81.09	194.45	3.67	4.96	5.11	1.12	0.32	0.34	5	4	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 67.91	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	26.23	56.29	193.22	4.87	5.73	5.51	0.40	0.20	0.31	5	5	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 40.83	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	40.12	81.71	307.89	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/03	股票型 32.29	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.69	27.93	64.91	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 80.83	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	38.24	83.12	317.29	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 61.77	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	37.76	71.20	220.22	4.94	5.79	5.54	0.55	0.24	0.34	5	5	2	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/07/03	股票型 54.33	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	30.23	30.60	82.32	4.32	4.63	4.76	0.45	0.14	0.19	5	4	4	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 53.49	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	36.52	73.56	320.19	6.87	8.18	7.84	0.38	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 55.73	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	27.01	30.55	99.96	3.83	4.27	4.33	0.49	0.14	0.24	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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