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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/04	股票型 11.99	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-38.00	-21.53	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 10.5	積極型 0.67%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	23.77	-32.29	-19.13	3.80	7.42	7.93	0.21	-0.20	-0.07	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/04	股票型 7.73	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	25.08	0.26	4.48	5.96	7.90	-0.08	0.08	-0.01	4	3	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 80.83	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	38.24	83.12	317.29	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/07/04	股票型 18.86	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	9.60	38.51	5.12	6.41	7.86	0.03	-0.01	0.07	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/04	股票型 31.809	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	38.60	79.86	118.41	4.99	5.82	7.86	0.39	0.36	0.22	5	3	3	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 126.7	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	36.56	73.66	321.63	6.79	8.15	7.84	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 53.49	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	36.52	73.56	320.19	6.87	8.18	7.84	0.38	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 106.21	積極型 2.62%	無配息交易說明	0.0 -	45.93	48.38	224.90	5.33	8.16	7.83	0.56	0.11	0.23	3	4	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 63.6	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	36.31	199.72	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	股票型 7.489	積極型 1.21%	月配交易說明	0.026701 2024/07/01	25.59	-16.18	-6.53	5.99	7.44	7.82	0.12	-0.16	-0.05	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/03	股票型 9.26	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	5.95	-18.75	-18.29	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/04	股票型 59.23	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	6.70	16.87	74.98	6.21	7.37	7.77	-0.02	0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 102.6	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	50.09	62.19	248.51	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/03	股票型 18.03	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-10.18	-49.98	-36.03	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/04	股票型 63.97	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	16.59	74.65	6.20	7.37	7.74	-0.06	-0.04	0.07	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/07/04	股票型 43.67	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	38.41	37.68	68.87	4.89	6.23	7.69	0.44	0.09	0.11	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	股票型 334.7228	積極型 1.07%	月配交易說明	1.678912 2024/06/27	25.72	0.36	15.08	5.68	7.12	7.67	0.13	-0.06	0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	股票型 316.499	積極型 1.07%	月配交易說明	1.587872 2024/06/27	24.56	-2.54	9.62	5.69	7.12	7.67	0.11	-0.07	0.00	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/07/04	股票型 23.365	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	28.10	8.87	30.59	4.98	6.22	7.67	0.18	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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