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瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.75	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	-2.38	13.41	-9.45	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 63.6	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	36.31	199.72	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 73.77	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	17.3	128.25	6.82	7.76	7.46	0.13	0.06	0.18	2	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/03	股票型 8.25	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.027664 2024/06/03	3.64	-17.06	-6.31	6.86	7.75	7.45	-0.05	-0.13	-0.04	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/04	股票型 56.39	積極型 0.4%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-8.42	-47.82	-8.23	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/04	股票型 36.83	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-8.40	-47.81	-8.25	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/04	股票型 49.3797	積極型 0.96%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-1.65	-35.88	-15.67	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/04	股票型 95.43	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-9.40	-49.47	-12.97	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/03	股票型 14.46	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.02	-16.71	-6.04	6.85	7.75	7.45	-0.06	-0.13	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 151.77	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	42.41	47.05	187.88	5.90	7.70	7.28	0.48	0.12	0.23	3	4	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 42.1324	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.1961 2024/06/07	9.51	-26.63	-22.40	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 224.52	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	53.49	99.25	339.46	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/03	股票型 107.22	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	39.25	31.06	149.51	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/03	股票型 53.79	積極型 1.35%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	39.27	31.05	149.50	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/07/03	股票型 129.62	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	37.76	26.96	0	5.72	7.65	0	0.28	-0.01	0	3	3	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 71.6388	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	-26.23	-22.09	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 197.3	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	16.64	25.62	111.17	5.60	7.62	7.06	0.22	0.07	0.17	2	1	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 57.23	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	51.24	74.64	269.94	6.65	7.59	6.99	0.54	0.19	0.31	5	5	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/03	股票型 98.91	積極型 0.74%	月配交易說明	0.4966 2024/06/28	30.55	-5.94	13.40	6.46	7.59	8.14	0.23	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/04	股票型 17.1074	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.31	93.12	65.03	4.65	7.53	13.09	0.29	0.22	0.05	2	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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