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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/03	股票型 9.26	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	5.95	-18.75	-18.29	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/03	股票型 41.02	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	8.97	31.92	6.37	5.45	5.73	0.22	-0.06	0.04	3	5	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/04	股票型 7.82	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-9.70	-43.33	-5.33	6.36	5.53	6.35	-0.17	-0.31	-0.02	-	-	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 9.03	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-16.39	-52.87	-36.72	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 0.2791	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-16.31	-52.82	-36.66	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/04	股票型 11.99	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-38.00	-21.53	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 66.56	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	53.51	71.37	202.41	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 146.48	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	46.85	60.26	228.43	6.29	6.75	6.62	0.54	0.19	0.29	5	2	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 1076.95	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	-33.83	-3.07	6.28	7.81	6.94	0.06	-0.22	-0.04	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 337.46	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	-35.75	-7.76	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 271.23	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	53.06	90.27	378.36	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 87.42	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	33.57	51.40	189.09	6.26	7.11	6.95	0.40	0.15	0.25	4	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 44.89	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	41.07	20.77	108.02	6.25	6.97	7.18	0.44	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 153.92	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.42	69.48	331.39	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 48.23	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	46.11	35.06	194.62	6.23	6.88	6.38	0.50	0.10	0.27	5	4	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.05	積極型 -0.91%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-7.96	-43.37	-29.53	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.06	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-7.95	-43.37	-29.55	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-7.92	-43.31	-29.54	6.22	8.14	6.94	-0.22	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.57	積極型 -1.07%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-7.94	-43.32	-29.54	6.22	8.14	6.95	-0.22	-0.25	-0.09	2	3	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 135.36	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	49.47	84.09	245.39	6.21	8.18	7.41	0.57	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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