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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 74.68	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	56.66	87.45	326.26	6.78	6.95	6.88	0.57	0.24	0.35	5	5	2	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 61.77	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	37.76	71.20	220.22	4.94	5.79	5.54	0.55	0.24	0.34	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/03	股票型 50.77	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	34.03	54.99	111.41	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 73.16	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	49.49	71.90	182.25	5.94	5.78	5.49	0.58	0.24	0.30	4	4	4	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 224.52	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	53.49	99.25	339.46	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 WMF001641 日本	日圓 2024/07/04	股票型 2407.0	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	9.94	18.79	2.65	3.32	4.05	0.61	0.24	0.21	1	2	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/04	股票型 26.11	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	33.81	74.29	94.76	2.98	3.66	4.49	0.62	0.24	0.20	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/04	股票型 26.25	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	43.67	74.40	90.60	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/03	股票型 12.43	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.52	73.60	65.95	3.85	6.21	6.82	0.32	0.23	0.11	5	4	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/04	股票型 370.27	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	78.30	116.59	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 42.7285	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	31.49	45.76	116.33	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/07/04	股票型 97.33	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.2369 2023/08/01	23.02	56.48	83.89	3.42	4.64	5.62	0.35	0.23	0.18	-	-	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/07/04	股票型 19846.0	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.31	11.48	30.21	2.82	3.90	4.37	0.66	0.23	0.23	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/04	股票型 24.38	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	98.24	68.05	4.74	7.32	9.37	0.26	0.23	0.09	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/04	股票型 17.1074	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.31	93.12	65.03	4.65	7.53	13.09	0.29	0.22	0.05	2	4	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 66.56	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	53.51	71.37	202.41	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/07/04	股票型 1591.6207	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	5.29	14.02	2.43	3.18	3.70	0.45	0.22	0.21	1	1	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/07/03	股票型 43.45	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	13.99	37.98	37.11	4.07	5.43	4.85	0.12	0.21	0.13	3	3	3	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/07/04	股票型 61.52	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	30.96	49.08	71.12	2.81	4.09	4.83	0.60	0.21	0.19	4	4	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 10.31	穩健型 0.58%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	20.83	33.25	26.11	2.65	3.10	4.21	0.50	0.21	0.07	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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