名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.05 |
90.42 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 25.37
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
49.97 |
90.42 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/07/03 |
債券型 66.36
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.6789
2024/06/28
|
24.03 |
17.34 |
13.46 |
3.55 |
3.71 |
5.68 |
0.72 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
12.94 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 14.45
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.47 |
26.64 |
43.78 |
4.53 |
4.28 |
5.20 |
0.71 |
0.12 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 16.49
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.81 |
22.69 |
42.03 |
1.94 |
2.60 |
3.07 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.06
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0243
2024/06/27
|
20.79 |
22.68 |
42.08 |
1.94 |
2.60 |
3.06 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.17
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.25 |
47.14 |
51.40 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 130.46
|
積極型
0.5%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.24 |
76.53 |
98.21 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 9.87
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
14.56 |
12.92 |
0 |
1.38 |
1.51 |
1.39 |
0.70 |
0.16 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.2
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
34.39 |
47.23 |
51.36 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 11.2177
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.73 |
-5.24 |
-19.71 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.6869
|
積極型
-0.22%
|
月配
|
0.0295
2024/06/07
|
22.73 |
-5.24 |
-19.70 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.4812
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.41 |
-3.98 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 30.15
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.08 |
9.64 |
87.15 |
4.45 |
5.76 |
6.32 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 9.5
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/06/28
|
16.46 |
16.64 |
10.47 |
1.85 |
2.65 |
4.68 |
0.68 |
0.11 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 12.9117
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
0.36 |
3.59 |
1.00 |
2.05 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 14.9054
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
0.35 |
3.58 |
1.00 |
2.05 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 5.3177
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0265
2024/07/01
|
10.56 |
0.34 |
3.57 |
1.00 |
2.04 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 6.3311
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0475
2024/07/01
|
10.56 |
0.33 |
3.56 |
1.00 |
2.04 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|