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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 11.8269	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	5.21	10.16	0.93	1.65	2.06	0.59	0.02	0.04	3	2	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 14.0422	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.77	3.66	0.01	0.04	0.04	-3.11	-2.05	-1.64	4	4	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/07/04	股票型 31.42	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	17.90	56.94	2.37	3.83	3.78	0.41	0.11	0.19	3	4	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/04	股票型 61.33	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.60	74.23	90.58	2.25	3.60	5.63	1.27	0.41	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/04	平衡型 12.02	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	19.01	18.31	0.92	1.60	2.63	0.74	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 19.8634	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	18.69	32.27	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/07/04	平衡型 7.5	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	11.15	19.20	18.33	0.91	1.60	2.63	0.75	0.25	0.08	4	5	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/07/04	債券型 13.0339	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.52	-1.66	3.83	0.94	0.90	1.34	0.34	-0.16	-0.01	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/04	債券型 10.13	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	3.05	2.84	-0.20	0.82	1.23	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/04	債券型 6.4522	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	1.81	-0.66	-5.46	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/04	債券型 6.3	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	3.09	2.88	-0.05	0.82	1.26	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 13.3	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	16.77	27.64	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 14.5379	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	18.73	18.90	32.51	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.4	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	15.36	16.70	27.52	1.74	2.07	2.29	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/07/03	股票型 7.41	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	9.02	6.08	11.92	1.24	2.09	2.72	0.43	0.03	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/07/03	股票型 12.06	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	6.07	11.87	1.26	2.09	2.70	0.41	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/04	股票型 17.94	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	0.84	29.91	3.18	3.47	4.29	0.15	-0.02	0.09	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/03	股票型 12.04	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	9.06	6.08	11.90	1.25	2.07	2.69	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.87	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	14.56	12.92	0	1.38	1.51	1.39	0.70	0.16	0.33	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/07/03	股票型 10.45	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	7.29	-2.97	-1.42	2.29	2.50	3.75	0.18	-0.08	-0.03	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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