名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-20.26 |
-39.42 |
-32.95 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.48
|
積極型
-1.14%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-20.27 |
-39.39 |
-32.91 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.44
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.28 |
-39.39 |
-32.91 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.27
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.28 |
-55.31 |
-38.93 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.09
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-20.61 |
-46.26 |
-36.76 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.96 |
-46.27 |
-16.41 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.72
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.10 |
-47.47 |
-40.47 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 4.91
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.49 |
-58.92 |
-47.00 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 4.64
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.67 |
-59.02 |
-47.19 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.81 |
-59.15 |
-47.26 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 209.85
|
積極型
-1.35%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-45.21 |
-63.46 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.89
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-45.22 |
-63.46 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|