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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/07/10	股票型 7.6	穩健型 0.52%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	10.76	0	0	5.06	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/07/10	股票型 7.6	穩健型 0.52%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	10.76	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.44	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	0	0	3.08	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/07/10	股票型 13.91	積極型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	0	0	5.57	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 16.39	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	35.55	0	0	5.34	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 14.71	積極型 0.68%	月配交易說明	0.0945 2024/07/01	35.47	0	0	5.35	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/10	股票型 13.64	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.97	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/10	股票型 13.64	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.97	0	0	3.33	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/07/10	股票型 12.88	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0209 2024/07/01	23.07	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6075	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.49	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.7912	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.1579	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6076	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/07/10	股票型 14.34	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	18.91	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.791	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2332	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.4	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	11.21	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/10	債券型 12.5606	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.58	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/07/10	股票型 15.65	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	36.00	0	0	4.21	0	0	0.54	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.4	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	11.21	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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