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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	29.33	73.04	111.04	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/08/01	股票型 24.8	穩健型 -2.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.85	72.02	93.18	2.99	3.61	4.49	0.56	0.25	0.20	4	4	5	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 34.91	積極型 -6.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.36	70.96	241.60	8.07	9.09	8.07	0.09	0.14	0.24	5	5	1	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/01	股票型 24.32	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.81	69.79	109.15	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	3	4	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	69.67	118.70	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 70.0	穩健型 -6.72%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	20.43	69.60	266.99	7.10	8.41	7.95	0.15	0.16	0.26	5	5	2	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	48.57	69.56	108.97	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 27.0612	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	48.02	69.02	108.12	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.52	積極型 -5.97%	無配息交易說明	0.0 -	30.53	68.94	259.74	6.86	7.21	7.02	0.25	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/01	股票型 71.19	積極型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	34.94	67.71	110.64	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	3	4	4	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/01	股票型 27.69	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	67.65	107.62	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 67.48	穩健型 2.39%	無配息交易說明	0.0 -	25.13	66.66	155.41	5.47	5.89	5.59	0.28	0.22	0.26	4	4	4	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	28.83	66.45	194.99	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	35.98	66.44	94.99	2.71	3.95	6.10	0.60	0.17	0.12	2	2	4	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.13	穩健型 -6.61%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	20.56	65.46	223.39	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.7	積極型 -6.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.06	63.89	224.67	8.03	9.09	8.04	0.06	0.13	0.23	5	4	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	63.67	113.40	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/01	股票型 337.9512	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	39.38	62.78	89.14	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	2	3	4	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 55.98	穩健型 -3.83%	無配息交易說明	0.0 -	24.51	62.42	189.03	5.24	5.92	5.61	0.29	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 108.83	穩健型 -6.43%	無配息交易說明	0.0 -	16.54	62.30	260.91	6.80	8.32	7.92	0.12	0.14	0.26	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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