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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 39.38	積極型 -5.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	16.64	121.28	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.6	穩健型 -3.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	6.97	61.42	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	2	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 123.02	積極型 -6.8%	無配息交易說明	0.0 -	22.52	44.20	177.78	6.31	7.02	6.76	0.19	0.12	0.24	5	2	2	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/08/02	股票型 13.734	穩健型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	-9.91	-10.41	0	6.31	5.78	0	-0.21	-0.15	0	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.55	積極型 -5.62%	無配息交易說明	0.0 -	24.92	23.54	139.11	6.31	7.05	6.59	0.24	0.06	0.21	3	3	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.6	穩健型 -3.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	6.97	61.42	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.81	穩健型 -2.88%	無配息交易說明	0.0 -	28.64	6.79	61.01	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.81	穩健型 -2.88%	無配息交易說明	0.0 -	28.64	6.79	61.01	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	2	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/01	股票型 34.82	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-20.07	-44.49	-11.85	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.04	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	36.06	0	0	6.30	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/01	股票型 90.14	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-20.96	-46.27	-16.41	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/01	股票型 53.31	積極型 -0.74%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-20.09	-44.51	-11.84	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.06	穩健型 -2.76%	無配息交易說明	0.0 -	36.16	0	0	6.28	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.76	穩健型 -5.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.83	34.38	137.60	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	3	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.23	積極型 -6.43%	無配息交易說明	0.0 -	26.31	33.72	134.45	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 174.58	積極型 -6.05%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	29.68	36.36	166.44	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	5	4	2	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 48.71	積極型 -6.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.93	27.28	143.84	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	2	3	2	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.97	穩健型 -6.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	-7.87	65.34	6.25	6.73	6.98	0.18	-0.06	0.10	1	1	1	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 122.31	穩健型 -6.82%	無配息交易說明	0.0 -	33.88	57.13	266.57	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	3	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.76	穩健型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	0	0	6.22	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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