元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.06	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	21.80	30.07	2.12	2.68	2.97	0.41	0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 8.3	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	5.24	7.29	10.04	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 13.63	穩健型 -1.51%	無配息交易說明	0.0 -	33.05	31.60	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	3	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9771	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.77	12.88	8.67	1.70	1.65	2.83	-0.27	-0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 10.96	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	-19.65	12.16	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 13.92	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	18.80	-15.71	29.01	5.05	5.56	6.69	0.17	-0.14	0.03	5	4	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.7805	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0584 2024/07/03	19.09	20.71	27.83	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 46.23	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	37.15	31.13	192.41	6.50	7.06	6.78	0.34	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.1039	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	5.41	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.3778	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.35	18.21	60.87	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.104	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	5.41	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	4	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 18.68	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-4.55	-14.95	2.04	4.45	4.64	4.74	-0.22	-0.18	-0.05	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/01	股票型 67.05	穩健型 -1.38%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	26.78	49.66	156.67	4.01	4.86	5.07	0.38	0.17	0.30	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	13.36	12.21	124.03	3.77	5.20	4.07	0.15	0.00	0.37	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/01	股票型 144.96	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.36	26.53	60.16	4.45	4.76	5.80	0.18	0.07	0.12	5	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 8.26	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.03312 2024/07/31	19.75	16.00	10.06	1.36	2.66	3.46	0.77	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/01	股票型 311.5996	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.35	34.08	79.10	3.07	3.68	4.24	0.32	0.12	0.21	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 4.4836	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.013379 2024/07/25	8.53	20.28	15.09	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.05	34.85	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	27.25	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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