名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001014 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 33.52
|
穩健型
-2.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
-9.60 |
19.41 |
6.81 |
6.62 |
7.00 |
0.07 |
-0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.19
|
積極型
-5.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.25 |
32.87 |
161.01 |
6.82 |
8.31 |
7.95 |
0.35 |
0.07 |
0.19 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 84.25
|
積極型
-5.44%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
3.89 |
7.32 |
96.17 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 13.86
|
穩健型
-6.35%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
26.34 |
28.01 |
88.88 |
6.82 |
7.26 |
6.84 |
0.21 |
0.07 |
0.14 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 45.94
|
穩健型
-6.45%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
16.51 |
62.29 |
259.52 |
6.86 |
8.35 |
7.91 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.52
|
積極型
-5.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.53 |
68.94 |
259.74 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 44.4
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.28 |
24.27 |
170.07 |
6.87 |
7.00 |
6.48 |
0.32 |
0.07 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 86.48
|
積極型
-6.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
30.79 |
50.49 |
200.26 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 15.81
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
-11.94 |
2.48 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.99
|
穩健型
1.46%
|
月配
|
0.027273
2024/07/01
|
10.54 |
-12.26 |
2.07 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 114.71
|
積極型
-6.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.83 |
66.45 |
194.99 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.93
|
積極型
-6.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
38.06 |
123.15 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 114.13
|
穩健型
-6.61%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
20.56 |
65.46 |
223.39 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 70.0
|
穩健型
-6.72%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
20.43 |
69.60 |
266.99 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.59
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.62 |
-4.97 |
-24.29 |
7.41 |
8.86 |
10.75 |
-0.33 |
-0.07 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.13
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.60 |
-9.97 |
43.92 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 75.25
|
穩健型
-4.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
48.58 |
163.17 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.11
|
積極型
-6.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.73 |
6.16 |
100.97 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.28
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.82 |
13.67 |
113.17 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.05
|
穩健型
-2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
-12.50 |
35.36 |
7.86 |
9.02 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|