名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 195.35
|
積極型
-6.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.05 |
76.88 |
291.52 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 122.31
|
穩健型
-6.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.88 |
57.13 |
266.57 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.52
|
積極型
-5.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.53 |
68.94 |
259.74 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.61
|
穩健型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.82 |
47.95 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004568 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.19
|
穩健型
-0.96%
|
月配
|
0.06
2024/07/31
|
12.41 |
9.05 |
0 |
2.25 |
2.76 |
2.49 |
0.37 |
0.05 |
0.30 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 55.98
|
穩健型
-3.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.51 |
62.42 |
189.03 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 67.05
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.78 |
49.66 |
156.67 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.36
|
穩健型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.26 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4598
|
穩健型
-1.38%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
13.62 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.46
|
穩健型
-1.38%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
13.62 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.0107
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.04 |
79.47 |
183.12 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.011
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2980.0
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.53 |
29.29 |
57.98 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.3439
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
11.49 |
8.49 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.3437
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
11.49 |
8.49 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.235
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
8.54 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.2351
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
8.54 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 68159.0
|
穩健型
-4.91%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
13.83 |
32.08 |
56.61 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|