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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.36	20.40	23.94	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 12.22	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	20.39	23.94	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 11.4068	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	-1.07	-17.80	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.7359	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0295 2024/07/05	23.48	-1.07	-17.80	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.8258	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.18	10.62	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.3481	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	10.61	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.3485	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	10.62	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.8257	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.18	10.61	6.05	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	48.17	69.09	108.39	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/01	股票型 20.57	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	29.25	39.88	65.25	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	43.36	76.79	114.30	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.824	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.035 2024/08/01	10.56	7.16	8.84	0.82	1.80	2.56	0.87	0.05	0.03	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.855	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	7.17	8.56	0.82	1.80	2.56	0.87	0.05	0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 7.7385	穩健型 -5.71%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	9.80	0.68	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 10.057	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	3.14	0	1.16	1.29	0	0.87	-0.21	0	3	3	4	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/01	股票型 32.0516	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	60.69	99.33	172.68	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.4153	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	60.69	99.34	172.76	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.7241	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	4.37	4.44	0.84	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.4404	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.0371 2024/07/01	12.30	4.36	4.43	0.83	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 7.1147	積極型 0.25%	月配交易說明	0.033 2024/07/05	19.87	11.66	-3.52	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購

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