名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 46.23
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.15 |
31.13 |
192.41 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.9729
|
保守型
0.5%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
10.87 |
5.41 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.9727
|
保守型
0.5%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
10.87 |
5.41 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 18.68
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-14.95 |
2.04 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 72.36
|
穩健型
-0.01%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
18.52 |
33.63 |
63.72 |
2.97 |
4.29 |
5.34 |
0.32 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 347.67
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
38.84 |
67.70 |
3.65 |
4.29 |
5.62 |
0.22 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 43.39
|
穩健型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
27.25 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 42.23
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.14 |
-2.69 |
15.24 |
3.32 |
4.13 |
4.50 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 13.5691
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
20.29 |
15.08 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 4.4836
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.013379
2024/07/25
|
8.53 |
20.28 |
15.09 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.15
|
穩健型
-1.75%
|
年配
|
0.2373
2023/08/01
|
23.31 |
34.97 |
66.20 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 67.05
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.78 |
49.66 |
156.67 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 39.92
|
穩健型
-1.45%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
17.75 |
26.31 |
60.35 |
3.17 |
4.09 |
4.66 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 18.45
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
15.93 |
10.09 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 6.15
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
12.59 |
11.95 |
6.78 |
1.43 |
1.55 |
2.04 |
0.28 |
-0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 39.22
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.36 |
12.21 |
124.03 |
3.77 |
5.20 |
4.07 |
0.15 |
0.00 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 188.93
|
穩健型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
33.68 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 566.14
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
34.85 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 639.55
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
36.72 |
53.18 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/02 |
股票型 146.53
|
積極型
-2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.26 |
19.53 |
44.57 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|