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聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	27.25	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/01	股票型 243.134	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	30.77	49.79	3.03	3.55	4.60	0.27	0.12	0.12	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 13.5691	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	20.29	15.08	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 4.4836	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.013379 2024/07/25	8.53	20.28	15.09	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 31.85	積極型 -2.0%	年配交易說明	0.4119 2023/08/01	4.83	19.59	37.64	2.42	3.13	4.61	-0.02	0.07	0.10	4	3	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/01	股票型 29.01	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	25.36	43.07	2.79	3.81	4.10	0.41	0.11	0.15	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/01	股票型 67.05	穩健型 -1.38%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	26.78	49.66	156.67	4.01	4.86	5.07	0.38	0.17	0.30	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.92	穩健型 -1.45%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	17.75	26.31	60.35	3.17	4.09	4.66	0.31	0.09	0.16	4	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	13.36	12.21	124.03	3.77	5.20	4.07	0.15	0.00	0.37	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.15	33.68	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.05	34.85	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/01	債券型 17.53	保守型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	9.55	20.20	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	1	2	5	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/08/01	股票型 26.63	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	18.43	73.66	3.35	4.48	4.12	0.20	0.04	0.26	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/01	股票型 639.55	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	36.72	53.18	2.44	3.60	4.46	0.33	0.17	0.14	4	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/08/02	股票型 146.53	積極型 -2.49%	無配息交易說明	0.0 -	18.26	19.53	44.57	2.86	3.85	4.49	0.28	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/01	股票型 18.34	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	21.99	29.07	57.64	3.42	3.74	3.87	0.43	0.12	0.18	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/01	股票型 23.41	穩健型 -1.43%	月配交易說明	0.0504 2024/08/01	18.84	31.93	49.24	2.49	3.34	3.72	0.50	0.16	0.18	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/01	股票型 15.35	穩健型 -0.9%	年配交易說明	0.0 -	17.29	44.04	55.98	3.02	4.03	4.82	0.32	0.19	0.14	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/08/01	股票型 111.1	穩健型 -0.98%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	15.49	24.02	63.87	3.04	4.10	4.40	0.25	0.07	0.17	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/08/01	債券型 7.51	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.032 2024/07/08	11.55	14.64	9.50	1.18	1.47	2.05	0.31	0.01	0.01	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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