| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.88
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.10 |
-42.70 |
-35.83 |
3.32 |
11.95 |
10.89 |
0.42 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.66
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
33.19 |
-42.62 |
-35.58 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 3.7476
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
5.63 |
-36.17 |
-35.22 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.604
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
16.42 |
-30.75 |
-34.91 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 4.5715
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
12.67 |
-32.29 |
-34.55 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.1562
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
-32.30 |
-33.85 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.23 |
-39.19 |
-33.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.23 |
-39.18 |
-33.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/02 |
債券型 65.09
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.74 |
-25.95 |
-33.53 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.5338
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0153
2024/07/08
|
16.71 |
-23.23 |
-32.99 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-20.26 |
-39.42 |
-32.95 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.8094
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
-23.22 |
-32.93 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.17
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.24 |
-39.42 |
-32.93 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.44
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.28 |
-39.39 |
-32.91 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.48
|
積極型
-1.14%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-20.27 |
-39.39 |
-32.91 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.9217
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.72 |
-34.83 |
-32.87 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 21.5051
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.85 |
-39.67 |
-32.56 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.1254
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.17 |
-39.76 |
-32.36 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 3.5846
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.82 |
-34.04 |
-32.22 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.84
|
積極型
-2.07%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-14.55 |
-7.31 |
-32.09 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|