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施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/11	債券型 7.8235	積極型 0.38%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	2.72	-6.50	-13.55	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 7.3375	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 6.5072	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 6.85	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-11.61	-56.45	-13.51	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/10	股票型 11.41	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	-14.47	-13.36	3.76	4.10	5.55	0.17	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/11	股票型 205.2562	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.03	-22.17	-13.33	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 81.41	積極型 0.56%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	13.99	-12.53	-13.29	3.64	4.87	5.42	0.04	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 5.3944	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	9.10	-6.44	-13.27	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.97	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-9.69	-48.29	-13.19	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 6.96	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	3.89	-6.41	-13.12	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/10	股票型 7.98	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	-17.82	-13.07	4.26	4.26	4.59	0.00	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/07/11	債券型 873.81	積極型 0.6%	月配交易說明	16.1 2024/07/02	20.26	-12.58	-12.90	4.24	5.59	6.28	0.05	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 134.1	積極型 0.22%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	11.85	-12.15	-12.89	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/07/11	債券型 1003.5291	積極型 0.44%	月配交易說明	7.602151 2024/06/27	19.44	-6.30	-12.87	4.13	4.99	6.33	0.06	-0.18	-0.09	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/11	股票型 188.4136	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.44	-21.78	-12.81	4.12	4.40	4.74	-0.03	-0.28	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 0.204	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	8.53	-8.82	-12.79	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/11	債券型 4345.45	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	-10.77	-12.66	2.93	4.02	4.44	0.08	-0.19	-0.09	1	2	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/11	債券型 197.72	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	-8.79	-12.57	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/11	債券型 94.43	保守型 0.38%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	7.44	-8.78	-12.57	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/11	債券型 19.76	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-9.75	-12.52	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購

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