名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 3.7
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.50 |
-19.31 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.98
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-3.60 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 4.79
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.90 |
-56.52 |
-45.77 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.04
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.71 |
-56.44 |
-45.75 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 5.05
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.77 |
-56.56 |
-45.72 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 25.36
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.09 |
-49.24 |
-43.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 7.81
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.46 |
-49.06 |
-41.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.523
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.37 |
-47.25 |
-40.52 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 3.8931
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0133
2024/07/08
|
11.36 |
-36.43 |
-39.30 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.1171
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
-36.43 |
-39.30 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 4.2961
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
16.77 |
-36.31 |
-38.49 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 6.5308
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
-36.30 |
-38.02 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/11 |
債券型 65.16
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.543
2024/06/18
|
26.02 |
-31.50 |
-37.38 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/11 |
股票型 11.637
|
積極型
0.53%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-1.44 |
-6.67 |
-36.73 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 4.0125
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
2.00 |
-36.91 |
-36.59 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 3.9793
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.019
2024/06/18
|
19.23 |
-31.07 |
-36.41 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 3.7094
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.81 |
-39.29 |
-36.40 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 4.5117
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
11.89 |
-36.65 |
-36.05 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.44 |
-39.1 |
-36.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 7.0625
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.89 |
-36.66 |
-35.36 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|