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景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/04	股票型 3.64	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-1.30	-22.26	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/04	股票型 8.82	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	-6.66	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 4.76	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-18.87	-56.31	-47.48	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 5.0	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-18.70	-56.33	-47.48	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.01	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-18.86	-56.34	-47.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/07/04	股票型 25.39	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-51.54	-44.86	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/04	股票型 7.82	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-3.77	-51.78	-43.84	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/04	股票型 8.548	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-48.76	-41.41	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.8944	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0133 2024/06/07	10.76	-36.97	-39.71	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.089	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	-36.96	-39.71	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.3042	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.015 2024/06/07	15.56	-37.41	-39.26	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 6.5203	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	-37.40	-38.80	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 64.98	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	25.35	-32.60	-37.56	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 3.9709	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.019 2024/06/18	17.60	-32.21	-37.33	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.0013	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.39	-37.21	-36.85	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.6997	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	3.98	-39.71	-36.79	1.99	6.70	5.68	0.04	-0.23	-0.15	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/04	股票型 11.3	積極型 1.6%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-7.32	-14.48	-36.77	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 9.03	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-16.39	-52.87	-36.72	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 0.2791	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-16.31	-52.82	-36.66	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/04	股票型 9.373	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-8.20	-50.48	-36.35	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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