名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 8.1715
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
12.82 |
5.33 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 7.048
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
3.98 |
-15.45 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 9.6274
|
保守型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.07 |
-3.11 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.5905
|
積極型
-2.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.72 |
-16.67 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.79
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.50 |
8.86 |
0 |
3.72 |
4.03 |
0 |
0.17 |
0.04 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.8543
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.77 |
16.85 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.8544
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.77 |
16.85 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.05 |
90.42 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 9.76
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.14 |
-4.41 |
0 |
1.13 |
1.77 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 8.37
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.02 |
-4.53 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 7.4787
|
保守型
0.51%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
6.56 |
-7.20 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 9.9893
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-1.81 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 9.533
|
保守型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
-7.17 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.7603
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
-1.73 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 19.3
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.30 |
25.65 |
0 |
4.45 |
5.48 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004775 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.9156
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0797
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004781 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.3138
|
保守型
0.21%
|
季配
|
0.1048
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.6235
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.0348
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|