名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/07/03 |
平衡型 6.9482
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.043
2024/06/17
|
15.75 |
2.37 |
31.39 |
4.11 |
5.36 |
5.84 |
0.17 |
-0.07 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 11.3874
|
保守型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.66 |
26.31 |
15.67 |
1.60 |
1.63 |
1.45 |
0.40 |
0.35 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 10.7046
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.36 |
2.51 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.62 |
-2.20 |
-1.45 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 9.76
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.14 |
-4.41 |
0 |
1.13 |
1.77 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 8.37
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.02 |
-4.53 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004775 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.9156
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0797
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004781 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.3138
|
保守型
0.21%
|
季配
|
0.1048
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.6235
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.0348
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.4393
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
0 |
0 |
1.30 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004675 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 11.001
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.70 |
0 |
0 |
0.98 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.4569
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0347
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.3791
|
保守型
0.32%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
7.72 |
0 |
0 |
0.98 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.31
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
10.87 |
0 |
0 |
2.95 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.9479
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
14.52 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004730 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.2793
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0356
2024/06/12
|
6.64 |
0 |
0 |
1.49 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004813 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 11.88
|
穩健型
0.16%
|
季配
|
0.29
2024/07/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|