名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.01 |
40.24 |
135.3 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.35
|
穩健型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.83 |
49.53 |
156.52 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.66
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.046
2024/07/08
|
15.68 |
28.15 |
23.54 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.93
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
58.26 |
58.25 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6075
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.028
2024/07/01
|
9.98 |
9.09 |
0.86 |
0.93 |
1.34 |
2.42 |
0.03 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.0
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
21.32 |
42.43 |
53.07 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.0516
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.69 |
99.33 |
172.68 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
股票型 6.623
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
19.88 |
52.03 |
46.96 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
9.92 |
8.77 |
2.45 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4712
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
13.82 |
29.80 |
29.15 |
1.18 |
1.75 |
2.34 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 159.64
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.9
2024/07/02
|
13.10 |
12.10 |
6.14 |
1.72 |
1.79 |
1.79 |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.88
|
穩健型
-1.97%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
18.97 |
31.80 |
49.13 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 87.2276
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
14.73 |
16.70 |
15.34 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.4427
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.73 |
14.56 |
10.74 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.8
|
穩健型
-0.67%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
11.97 |
29.35 |
50.61 |
2.66 |
3.40 |
4.03 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
10.86 |
18.86 |
17.29 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 395.55
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
20.05 |
48.10 |
64.44 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 274.35
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
13.70 |
32.69 |
45.73 |
2.44 |
3.59 |
4.45 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 69.843
|
積極型
-0.02%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
12.76 |
22.30 |
26.83 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 167.28
|
穩健型
-2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
31.82 |
41.68 |
3.74 |
3.58 |
4.48 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|