名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.824
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
10.56 |
7.16 |
8.84 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.36 |
76.79 |
114.30 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.57
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.25 |
39.88 |
65.25 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.1572
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.57 |
69.56 |
108.97 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.8257
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.47 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.3485
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.47 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.3481
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.8258
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.47 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.4068
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.49 |
-1.07 |
-17.80 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.7359
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
23.48 |
-1.07 |
-17.80 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.22
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
20.39 |
23.94 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.58
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.36 |
20.40 |
23.94 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.04 |
79.47 |
183.12 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 18.45
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
15.93 |
10.09 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 8.26
|
穩健型
0.73%
|
月配
|
0.03312
2024/07/31
|
19.75 |
16.00 |
10.06 |
1.36 |
2.66 |
3.46 |
0.77 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 11017.0
|
積極型
-2.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.18 |
5.57 |
25.25 |
3.40 |
3.59 |
4.21 |
0.77 |
0.21 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.5975
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
-2.01 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.29 |
58.71 |
91.61 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.05
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
6.55 |
13.51 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.3115
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.23 |
3.38 |
-13.08 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|