名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.0794
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
20.19 |
51.99 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.7522
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.019
2024/07/05
|
3.89 |
-2.16 |
0.37 |
1.13 |
1.5 |
1.45 |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/08/01 |
商品期貨型 10.39
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.31 |
19.33 |
39.76 |
3.49 |
3.54 |
3.71 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.01
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.58 |
12.51 |
35.08 |
3.19 |
3.31 |
4.69 |
0.44 |
0.07 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.79 |
6.27 |
10.56 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
12.18 |
29.45 |
50.93 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.35 |
-3.06 |
-10.24 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
42.10 |
48.43 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.57
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.72 |
14.29 |
24.8 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.84
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
10.46 |
18.04 |
21.44 |
2.44 |
3.34 |
4.34 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.78
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-0.59 |
3.61 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 21.04
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
19.53 |
69.90 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.927
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
1.69 |
9.10 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7996
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
10.98 |
9.16 |
7.91 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
12.80 |
7.19 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
12.80 |
7.19 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8072
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
9.16 |
7.91 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3013
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.07 |
3.43 |
-4.94 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.80 |
21.58 |
38.29 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.02 |
23.77 |
23.88 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|