名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-20.09 |
-44.51 |
-11.84 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.206
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
9.56 |
-6.12 |
-11.79 |
1.79 |
2.04 |
2.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.3164
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
-11.05 |
-11.54 |
1.80 |
3.66 |
3.58 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 4.8252
|
積極型
-0.58%
|
月配
|
0.0473
2024/07/01
|
12.31 |
-11.04 |
-11.47 |
1.80 |
3.66 |
3.57 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.96
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.75 |
-18.91 |
-11.44 |
4.48 |
6.06 |
5.80 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 20.02
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.25 |
-8.88 |
-11.36 |
1.99 |
2.51 |
2.36 |
0.08 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 22.4709
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
-6.27 |
-11.25 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 7.7617
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
1.15 |
-6.25 |
-11.23 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-17.74 |
-11.22 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 200.39
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
-7.89 |
-11.19 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 95.71
|
保守型
0.26%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
7.43 |
-7.89 |
-11.19 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.3897
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
-5.82 |
-11.17 |
1.79 |
2.02 |
2.02 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 9.84
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.88 |
-31.47 |
-11.10 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.57
|
積極型
-4.12%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
-6.97 |
-3.22 |
-10.98 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 96.79
|
積極型
0.18%
|
月配
|
1.5
2024/07/02
|
9.47 |
-10.22 |
-10.93 |
3.48 |
4.86 |
5.42 |
0.05 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.0764
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.81 |
12.17 |
-10.82 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.0975
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-5.36 |
-10.82 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.8492
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0283
2024/07/08
|
4.31 |
-5.35 |
-10.81 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 376.49
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.00 |
-23.12 |
-10.67 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 8.08
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
10.68 |
-10.79 |
-10.64 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|