名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.5975
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
-2.01 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.824
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
10.56 |
7.16 |
8.84 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 13.855
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
7.17 |
8.56 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3813
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.74 |
11.77 |
6.24 |
0.83 |
1.86 |
2.96 |
0.18 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.6648
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.0329
2024/07/01
|
13.73 |
11.80 |
6.13 |
0.83 |
1.86 |
2.96 |
0.18 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.4404
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.0371
2024/07/01
|
12.30 |
4.36 |
4.43 |
0.83 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.7241
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
4.37 |
4.44 |
0.84 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.23
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
3.64 |
0.89 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 34.05
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
2.03
2024/04/19
|
14.54 |
22.47 |
19.38 |
0.85 |
1.99 |
2.51 |
0.24 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0405
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
13.31 |
21.66 |
16.02 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6611
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
21.66 |
16.03 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0407
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
13.31 |
21.66 |
16.03 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6612
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
21.66 |
16.03 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.6589
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.43 |
-0.01 |
-3.53 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.0409
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
7.96 |
-0.44 |
-3.95 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 59.18
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.42
2024/07/01
|
13.70 |
20.98 |
17.76 |
0.86 |
1.99 |
2.50 |
0.23 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.78
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-0.59 |
3.61 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.32
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
3.32 |
3.83 |
0.95 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.9728
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
11.55 |
0 |
0.86 |
1.51 |
0 |
0.14 |
-0.03 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.2703
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.43 |
11.55 |
19.97 |
0.86 |
1.51 |
1.93 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|