名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.57
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
8.45 |
0 |
1.97 |
2.25 |
2.38 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 153.71
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.35
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
13.27 |
8.51 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 29.26
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-6.90 |
-8.91 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 7.396
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.046097
2024/08/01
|
17.04 |
-9.87 |
-8.00 |
3.03 |
4.45 |
4.84 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.26
|
保守型
-0.15%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
8.29 |
-6.90 |
-8.91 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.32
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
8.21 |
1.21 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 60.82
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.29
2024/07/01
|
9.44 |
-10.00 |
-4.84 |
1.12 |
1.38 |
1.60 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.54
|
保守型
0.45%
|
月配
|
0.0482
2024/07/31
|
9.99 |
8.47 |
2.09 |
1.17 |
1.29 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.46
|
保守型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.99 |
8.54 |
2.16 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 4.29
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.018
2024/08/01
|
4.83 |
-19.17 |
-16.77 |
3.98 |
4.69 |
5.19 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 42.49
|
保守型
0.78%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
6.55 |
-2.21 |
-5.61 |
1.69 |
1.69 |
1.63 |
0.00 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.37
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
13.87 |
4.45 |
-0.62 |
1.10 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 3.69
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.25 |
-18.15 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 40.51
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.81 |
4.41 |
-0.63 |
1.11 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.06
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
13.88 |
4.45 |
-0.62 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 76.34
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
11.56 |
1.11 |
-1.06 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 145.72
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
1.10 |
-1.06 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 20.7303
|
保守型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
2.30 |
1.32 |
1.35 |
1.33 |
1.47 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.72
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.10 |
-47.47 |
-40.47 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|