名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.53 |
-19.67 |
-28.45 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.238
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
19.55 |
-19.68 |
-28.48 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1.035
|
保守型
-1.89%
|
年配
|
0.017
2023/08/01
|
5.02 |
-4.75 |
-4.31 |
1.66 |
1.84 |
1.71 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 20.72
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
3.58 |
1.77 |
1.70 |
1.45 |
1.57 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.51
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.034431
2024/08/01
|
13.50 |
1.72 |
-3.90 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.03
|
積極型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.0 |
-40.62 |
-6.68 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.481
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
1.72 |
-3.88 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.559
|
保守型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
2.77 |
0.84 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.549
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.019655
2024/08/01
|
10.07 |
2.77 |
0.81 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 4.679
|
穩健型
-0.82%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
23.45 |
-28.63 |
-31.71 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.85
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.034113
2024/07/15
|
9.80 |
3.54 |
1.67 |
1.71 |
1.46 |
1.58 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.4942
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
5.67 |
-19.46 |
-27.44 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.3898
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.68 |
-19.46 |
-27.45 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.41 |
-41.00 |
-2.82 |
4.45 |
5.50 |
6.08 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 7.396
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.046097
2024/08/01
|
17.04 |
-9.87 |
-8.00 |
3.03 |
4.45 |
4.84 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.1559
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0241
2024/07/03
|
1.41 |
-9.96 |
12.69 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.2978
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.42 |
-9.96 |
12.69 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.0749
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.97 |
-8.02 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.0748
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.97 |
-8.02 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 155.3722
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
-2.39 |
10.47 |
1.84 |
2.37 |
2.53 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|