名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.79
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.04 |
-44.63 |
3.93 |
4.14 |
5.08 |
6.02 |
0.00 |
-0.36 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.49
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.40 |
-44.49 |
-7.20 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.12
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.14 |
-44.37 |
-6.92 |
6.47 |
5.59 |
5.81 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.15
|
積極型
2.01%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-9.36 |
-43.12 |
-29.10 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.16
|
積極型
2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.35 |
-43.12 |
-29.12 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.61
|
積極型
1.52%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.91 |
-42.85 |
-28.69 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.57
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.88 |
-42.83 |
-28.68 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 0.6435
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.72 |
-42.81 |
-0.47 |
4.73 |
5.12 |
5.65 |
0.01 |
-0.41 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 12.63
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.00 |
-42.80 |
-11.49 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 7.86
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.44 |
-42.71 |
-0.12 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 19.2
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
-42.70 |
-0.26 |
4.71 |
5.11 |
5.69 |
0.15 |
-0.35 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.02
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.13 |
-42.59 |
0.12 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.65
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.34 |
-42.57 |
0.16 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.88
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.75 |
-41.93 |
-18.34 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/11 |
股票型 17.53
|
積極型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.48 |
-41.68 |
-35.69 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.15
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
43.32 |
-41.31 |
-35.35 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 280.9592
|
積極型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.89 |
-40.78 |
-15.50 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.69 |
-39.98 |
-12.20 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 6.0004
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.89 |
-39.90 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 44.96
|
積極型
1.05%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-2.44 |
-39.88 |
-33.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|