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景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/11	債券型 9.45	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0441 2024/07/01	12.56	-14.63	-14.63	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/11	股票型 123.2427	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	5.72	-19.97	-14.60	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/11	股票型 9.55	穩健型 1.92%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	9.00	-17.13	-14.55	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/07/11	債券型 5.44	積極型 0.74%	月配交易說明	0.025 2024/07/09	12.16	-11.92	-14.22	2.91	3.95	4.51	0.10	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/07/11	債券型 5.91	積極型 0.68%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	12.06	-11.78	-14.09	2.98	3.96	4.53	0.10	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.8526	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	-12.86	-14.06	1.41	3.53	3.31	0.49	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.6879	積極型 0.13%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.39	-12.86	-14.05	1.40	3.52	3.31	0.48	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/11	股票型 280.9592	積極型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	-12.23	-39.64	-13.87	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 11.2194	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-15.14	-13.82	1.69	3.65	3.56	0.19	-0.21	-0.13	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 5.054	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.028619 2024/06/28	15.43	-11.90	-13.80	3.61	4.65	5.45	0.07	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 4.8306	積極型 0.05%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	11.76	-15.13	-13.75	1.69	3.65	3.55	0.19	-0.21	-0.13	3	4	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.7954	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	-56.52	-13.73	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.357	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	-56.52	-13.72	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 7.17	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-11.70	-56.47	-13.61	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/11	股票型 49.2782	積極型 1.61%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-1.20	-33.93	-13.56	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 7.3375	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 6.5072	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 6.85	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-11.61	-56.45	-13.51	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/10	股票型 11.41	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	-14.47	-13.36	3.76	4.10	5.55	0.17	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 81.41	積極型 0.56%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	13.99	-12.53	-13.29	3.64	4.87	5.42	0.04	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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