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統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.8492	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0283 2024/07/08	4.83	-4.88	-10.37	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 5.8122	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	4.97	-4.92	-10.32	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/01	債券型 23.25	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-9.24	-10.30	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 9.759	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	-4.87	-10.27	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/01	債券型 15.61	保守型 0.38%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	5.89	-9.22	-10.26	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/02	平衡型 6.2069	積極型 -2.31%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	6.61	-15.47	-10.23	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 3.88	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0111 2024/07/05	6.31	-10.39	-10.22	2.04	2.43	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/01	股票型 59.07	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-12.30	14.61	-10.21	5.49	7.24	8.71	-0.32	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.9185	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	-6.88	-10.21	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 875.93	積極型 0.21%	月配交易說明	16.1 2024/07/02	15.04	-9.43	-10.20	3.39	5.62	6.29	0.03	-0.19	-0.10	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.99	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.52	-10.37	-10.1	2.02	2.42	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 9.7349	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	20.66	0.12	-10.07	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 63.86	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-12.18	14.59	-10.01	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 24.13	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.58	26.64	-9.91	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 55.9353	積極型 0.46%	月配交易說明	0.186289 2024/07/25	1.81	-6.26	-9.84	2.91	3.66	4.18	-0.25	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.13	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	7.86	-2.60	-9.82	2.22	3.14	3.35	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.92	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-47.80	-9.82	6.57	5.51	6.33	-0.25	-0.40	-0.07	-	-	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 11.6073	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	-7.92	-9.81	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 5.3361	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.33	-7.93	-9.80	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.9787	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	-7.92	-9.80	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購

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