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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.4605	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.0785 2024/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9527	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9526	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.1248	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.1248	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.6695	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8414	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.32	0	0	1.45	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.23	穩健型 -2.57%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.52	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	1.89	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.54	穩健型 -1.86%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	17.65	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.3264	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	1.65	0	0	3.77	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 88.6527	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	-3.28	0	3.68	4.46	0	-0.06	-0.15	0	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.8557	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0337 2024/07/08	11.31	8.71	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2024/08/01	股票型 108.4446	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	25.73	21.77	0	3.95	5.08	0	0.20	-0.03	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.83	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.1084 2024/07/31	26.41	33.21	0	3.89	5.38	0	0.26	0.01	0	4	4	3	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.77	穩健型 0.56%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	19.71	32.74	0	2.32	3.11	0	0.20	0.02	0	4	5	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/01	平衡型 71.64	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.419 2024/07/31	16.29	0	0	1.93	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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