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貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 77.22	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.541 2024/07/31	17.25	-7.48	-5.11	3.01	4.33	4.78	0.15	-0.29	-0.13	3	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.7591	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.10	-32.80	-31.76	1.83	6.45	5.52	0.20	-0.19	-0.13	1	1	1	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/08/01	債券型 5.2195	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	3.69	0.57	-3.26	1.22	2.14	2.35	-0.32	-0.26	-0.13	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.4	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	22.87	13.19	1.40	1.44	1.40	0.12	-0.32	-0.13	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/08/01	債券型 1.035	保守型 -1.89%	年配交易說明	0.017 2023/08/01	5.02	-4.75	-4.31	1.66	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	3	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.16	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	-2.61	-2.13	1.67	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 5.0834	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	26.11	3.26	-13.15	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 6.8173	積極型 0.47%	月配交易說明	0.022699 2024/07/25	4.86	9.63	0.21	1.26	1.67	1.92	-0.22	-0.22	-0.13	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 25.343	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	4.86	9.63	0.20	1.26	1.67	1.92	-0.22	-0.22	-0.13	2	3	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.3115	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	3.38	-13.08	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/01	債券型 53.44	保守型 0.45%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	10.79	8.40	4.27	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/01	債券型 80.36	保守型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	8.40	4.26	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.3164	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	-11.05	-11.54	1.80	3.66	3.58	0.34	-0.18	-0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.8252	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	12.31	-11.04	-11.47	1.80	3.66	3.57	0.34	-0.18	-0.13	3	4	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.57	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	11.74	-26.80	-26.74	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.96	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	-1.38	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	3	4	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.9313	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	6.18	0	0	2.60	3.11	3.11	0.00	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -2.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-35.19	-22.66	3.48	4.07	4.11	0.20	-0.32	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 17.09	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-20.61	-46.26	-36.76	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.813	保守型 0.81%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	9.49	4.96	2.02	1.56	1.33	1.61	-0.05	-0.29	-0.12	3	3	4	觀察申購

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