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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.12	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	15.98	10.64	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.0927	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	-11.76	-17.06	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.6464	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.99	-8.00	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.6463	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.99	-7.99	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.76	保守型 0.2%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	11.56	15.99	10.69	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/01	債券型 2718.67	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	12.40	8.13	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	4	4	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.89	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-45.22	-63.46	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0154	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	9.36	-11.71	-17.01	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 7.66	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-6.59	-39.97	-21.44	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.46	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	10.47	9.01	2.60	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/01	債券型 15.54	保守型 0.45%	月配交易說明	0.0482 2024/07/31	10.48	8.96	2.55	1.17	1.29	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 200.1796	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.27	-21.40	-13.74	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	平衡型 4.29	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	4.83	-19.17	-16.77	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-18.19	-45.48	-42.71	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.0689	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	-36.82	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.7467	保守型 0.06%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.08	12.53	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2862	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	-9.56	-16.09	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.5114	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	12.55	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/01	股票型 11.0	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-8.73	-46.19	-24.65	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.22	1.87	-1.64	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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