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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.05	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.85	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 1.7918	保守型 -0.32%	月配交易說明	0.0 -	5.53	11.23	11.59	1.17	1.30	1.19	-0.32	-0.24	-0.06	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.96	0	0	3.46	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.87	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	14.00	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.154	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.097 2024/07/09	23.89	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 80.06	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5306	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.05	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	0	0	5.73	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.52	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.4	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 11.8409	保守型 -4.93%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	9.60	28.71	16.24	1.67	1.69	1.59	0.58	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/08/01	債券型 77.53	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	11.68	0	0	1.26	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 12.4403	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	28.71	16.24	1.67	1.69	1.59	0.59	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8641	保守型 0.35%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	10.15	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.3841	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/01	平衡型 95.84	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	13.89	0	0	1.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5934	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	0	0	1.37	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.2703	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0425 2024/07/02	13.43	0	0	3.05	3.18	3.18	0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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