元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 37.08	積極型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	18.65	105.81	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	3	2	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.45	積極型 -5.81%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	26.99	22.85	105.05	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	2	3	3	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 29.67	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	18.23	30.11	104.37	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	5	4	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 58.45	穩健型 -5.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.07	15.15	104.34	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	61.13	104.08	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	29.46	48.51	103.61	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/08/01	股票型 238.66	穩健型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.39	25.79	101.62	5.00	6.05	5.89	0.09	0.00	0.14	3	3	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.11	積極型 -6.4%	無配息交易說明	0.0 -	-2.73	6.16	100.97	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58%	無配息交易說明	0.0 -	33.80	26.02	100.54	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.09	積極型 -4.03%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	26.05	17.47	100.02	4.98	7.85	7.32	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 20.92	積極型 -3.99%	無配息交易說明	0.0 -	26.03	17.40	99.91	5.00	7.85	7.33	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.49	穩健型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.50	49.86	99.82	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/01	股票型 168.22	穩健型 -1.47%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	21.19	42.67	98.97	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/01	股票型 30.81	穩健型 -1.31%	月配交易說明	0.0186 2024/07/31	26.47	31.34	98.71	4.07	5.24	5.08	0.25	0.01	0.16	4	4	3	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.01	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	21.18	42.64	98.63	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.6942	穩健型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	13.02	-2.85	98.52	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	26.98	25.43	98.44	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.71	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	25.70	98.11	4.06	5.48	5.39	0.28	-0.01	0.15	4	3	3	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.89	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-44.32	-62.86	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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