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貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 24.21	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	4.75	43.65	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/01	股票型 67.0	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	34.34	19.15	124.80	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 68.24	穩健型 -5.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.95	18.00	139.18	5.01	6.88	7.48	0.03	0.04	0.18	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.59	-36.47	-31.50	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-36.46	-31.49	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 29.06	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	18.28	8.17	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 45.05	積極型 0.82%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	-2.89	18.26	8.13	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.72	積極型 -5.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.42	43.47	142.77	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	4	4	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/31	股票型 9.62	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	-2.34	-35.35	-14.03	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/01	股票型 85.95	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	34.40	19.05	126.18	5.50	6.82	6.71	0.25	-0.04	0.15	4	3	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 46.79	穩健型 -4.72%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	3.19	19.61	137.48	5.70	6.81	6.52	-0.02	0.06	0.21	3	1	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/01	股票型 79.5	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	34.23	19.06	125.64	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 19.55	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.40	16.63	52.01	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	2	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.7745	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	21.29	7.49	0	6.03	6.80	0	0.13	-0.07	0	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 9.4838	積極型 0.51%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	2.21	-25.92	7.51	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 21.05	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	8.38	67.02	5.01	6.77	7.01	0.08	-0.02	0.13	3	2	1	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.01	穩健型 -5.74%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	24.39	124.19	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.57	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	11.15	-27.18	-27.13	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 75.22	積極型 -0.84%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	23.93	-2.51	14.88	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 84.97	積極型 -0.85%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	22.75	-5.32	9.44	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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