名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.823
|
穩健型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.66 |
51.93 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.59
|
穩健型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.99 |
58.48 |
169.91 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.1572
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.57 |
69.56 |
108.97 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 233.38
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.62 |
54.14 |
55.61 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
21.42 |
35.49 |
54.37 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 121.45
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
22.44 |
17.21 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.0678
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.82 |
29.85 |
29.20 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.8773
|
穩健型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
85.49 |
114.42 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.88
|
穩健型
-1.97%
|
月配
|
0.0524
2024/07/01
|
18.47 |
31.24 |
48.50 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.36 |
76.79 |
114.30 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 87.2276
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
14.73 |
16.70 |
15.34 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
10.67 |
9.09 |
4.87 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.89
|
穩健型
-4.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
61.13 |
104.08 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.61
|
穩健型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
69.67 |
118.70 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.024
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.70 |
33.01 |
94.14 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.24 |
52.04 |
102.17 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
15.41 |
36.54 |
22.50 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.58
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
24.41 |
45.14 |
65.06 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.7402
|
穩健型
-0.09%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.01 |
40.24 |
135.3 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|