元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/01	股票型 76.97	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.31	-11.92	-29.19	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-45.67	-41.12	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.11	積極型 -6.4%	無配息交易說明	0.0 -	-3.57	-1.80	92.05	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.13	穩健型 -6.61%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	18.80	53.59	208.04	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.54	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	-11.50	0.36	-21.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.12	積極型 -6.76%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	13.28	153.89	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	4	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/01	股票型 11.45	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-6.99	-35.31	-24.28	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.65	穩健型 -6.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	19.41	146.49	5.89	7.92	7.96	0.23	0.08	0.19	3	3	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.8	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	28.81	34.90	162.19	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 289.07	積極型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	15.10	26.09	164.91	6.46	7.91	7.33	0.14	0.09	0.22	5	5	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.957	積極型 -1.99%	無配息交易說明	0.0 -	-9.56	5.81	-18.09	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 129.34	積極型 -5.41%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.59	146.46	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/01	股票型 12.16	積極型 -1.45%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.00	-39.91	-30.31	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 20.92	積極型 -3.99%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	11.28	96.43	5.00	7.85	7.33	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-5.20	-45.43	-21.41	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.09	積極型 -4.03%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	23.53	11.28	96.47	4.98	7.85	7.32	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/01	股票型 12.17	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-17.99	-39.89	-30.33	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/08/01	股票型 8.99	穩健型 1.46%	月配交易說明	0.027273 2024/07/01	11.95	-12.22	1.68	7.00	7.81	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/08/01	股票型 15.81	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	-11.89	2.01	6.98	7.80	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/01	股票型 15.48	積極型 -1.14%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-16.87	-39.23	-29.38	4.97	7.80	6.96	-0.51	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

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