名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0674
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.46 |
3.24 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.31 |
-3.84 |
-2.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 94.65
|
穩健型
-3.97%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
23.50 |
23.00 |
90.56 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.3885
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.57 |
3.43 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.10 |
-3.12 |
-1.79 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.9908
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.71 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 43.11
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.42 |
9.28 |
72.92 |
4.15 |
4.07 |
4.29 |
0.28 |
0.05 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.53 |
97.28 |
173.51 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.7314
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-0.89 |
2.07 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.86
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.37 |
16.17 |
33.54 |
1.78 |
2.78 |
4.06 |
0.17 |
0.13 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.14
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
29.20 |
50.92 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.5056
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.17 |
-1.89 |
-7.12 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.7025
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.75 |
5.38 |
3.36 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 21.04
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
18.07 |
71.34 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.09
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.89 |
21.57 |
38.15 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
16.07 |
23.18 |
23.38 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
29.83 |
64.81 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
23.08 |
23.42 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 16.111
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
-1.61 |
0.66 |
1.24 |
1.41 |
1.89 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.93 |
10.93 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.23 |
6.91 |
10.91 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.93 |
10.91 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|