元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	13.38	124.03	3.77	5.20	4.07	0.15	0.00	0.37	5	5	5	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/08/01	股票型 31.94	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	55.05	82.41	123.98	3.19	4.62	5.67	1.07	0.35	0.22	4	2	4	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.23	積極型 -6.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.67	123.50	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 43.13	穩健型 -5.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.37	17.84	122.89	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	92.30	122.81	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.69	69.61	122.62	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 141.68	穩健型 -6.26%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	15.27	14.11	122.59	6.02	6.99	6.84	0.15	0.06	0.19	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/01	股票型 20.537	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	75.89	122.54	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 40.32	穩健型 -4.81%	無配息交易說明	0.0 -	23.27	26.04	121.30	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.24	穩健型 -6.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.25	19.60	121.21	6.14	7.23	6.85	0.18	0.08	0.19	3	3	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	14.79	29.44	121.17	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 17.84	積極型 -4.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.43	35.67	119.70	3.79	5.06	5.17	0.23	0.18	0.25	2	1	3	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.01	穩健型 -5.74%	無配息交易說明	0.0 -	12.68	16.81	118.65	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.47	76.52	118.61	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.28	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	36.63	12.83	118.15	7.82	6.46	6.89	0.31	0.04	0.18	5	3	2	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/02	股票型 54.912	積極型 -4.09%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	21.81	24.62	117.27	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	30.24	89.09	116.94	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 39.38	積極型 -5.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	9.69	116.25	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	30.92	55.81	115.75	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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