名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.76
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.74 |
-10.71 |
30.20 |
3.95 |
4.31 |
4.76 |
0.05 |
-0.09 |
0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.8
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
33.45 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.21
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
18.86 |
15.58 |
39.99 |
2.74 |
3.29 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 97.58
|
穩健型
-6.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
39.48 |
175.81 |
6.15 |
8.13 |
7.52 |
0.22 |
0.13 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 74.04
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
7.69 |
-9.04 |
45.57 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.62 |
9.81 |
-16.98 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 31.33
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
12.24 |
8.46 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.13
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-5.58 |
26.18 |
-8.44 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.07
|
穩健型
-4.97%
|
年配
|
0.602
2024/08/01
|
13.60 |
23.35 |
22.26 |
1.06 |
1.95 |
2.52 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 73.56
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
32.63 |
66.23 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 83.18
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
23.91 |
71.70 |
4.45 |
4.98 |
5.27 |
0.10 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
38.47 |
112.06 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 197.0
|
穩健型
-6.51%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
7.61 |
4.72 |
80.67 |
3.13 |
4.79 |
5.34 |
0.05 |
-0.06 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.53
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
6.14 |
20.41 |
4.53 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.2853
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.82 |
20.22 |
32.73 |
3.31 |
4.01 |
4.49 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.1951
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.052991
2024/07/25
|
17.83 |
20.22 |
32.74 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.94
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.46 |
16.14 |
10.18 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
20.56 |
16.16 |
10.22 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.53
|
積極型
-1.79%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
9.91 |
15.64 |
46.08 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 250.35
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
19.04 |
36.68 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|